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获结售汇业务试点资格后 两头部券商首笔外汇交易迅速完成

来源:作者:匿名 | 时间:2019-10-23 10:46:47

近日,在时隔5年后,三头部券商结售汇业务试点资格获批,而就在9月16日,中信证券和华泰证券迅速完成首笔银行间市场人民币外汇交易,不过,同样在试点扩容名单中的招商证券尚“按兵未动”。业内人士指出,外汇及   

最近,经过五年的时间,三家主要证券公司的结汇和售汇试点资格获得批准。9月16日,中信证券和华泰证券迅速完成银行间市场首笔人民币外汇交易。然而,同样在试点扩张名单上的招商证券仍处于“搁置”状态。业内人士指出,外汇及外汇衍生品业务是ficc业务的重要组成部分,结售汇资格是国内证券公司成长为国际一流投资银行不可或缺的资格。虽然证券公司的ficc业务仍处于发展初期,但未来证券公司依靠外汇业务进行产品创造的空间将进一步开放。

中信与华泰完成首笔外汇交易

9月5日,中信证券、华泰证券、招商局证券同日宣布,已获得国家外汇管理局的批准,同意试点开展即期结售汇,包括代表自己和客户进行即期结售汇,并根据需要在银行间外汇市场开展即期人民币对外汇和衍生品交易。国泰君安2014年获得结售汇试点资格后,证券公司结售汇试点资格名单在近五年后扩大。

9月16日,中信证券和华泰证券这两家在结汇和售汇试点扩大名单上的证券公司完成了第一笔银行间人民币外汇交易。交易对手是交通银行和招商银行,而招商证券的相关业务尚未启动。

此前,国家外汇管理局曾表示,下一步将引导试点机构安全有序地开展结售汇,适时总结试点经验,研究扩大外汇市场参与者,促进非银行金融机构外汇业务健康发展。

业内人士表示,证券公司结售汇试点将有助于促进国内证券公司本币和外币业务的均衡发展,加快培育一流的国际投资银行,促进金融业的高质量发展。这将有助于扩大外汇市场参与者,丰富外汇交易品种,进一步增强外汇市场的深度、广度和活力,完善人民币汇率市场化形成机制。

然而,证券交易商目前面临的问题是:要做外汇零售结算和销售,必须接入银行的信用信息系统;对于企业客户,我行设有专门的国际业务部,检查客户的真实贸易背景和相关文件。这些是证券公司在进行外汇结算和经常账户销售时必须克服的基础设施障碍。

银行的主导地位已经被打破

无论证券交易商面临多少困难,五年后证券交易商结售汇试点资格名单的扩大仍然意义深远:过去银行的主导地位将被打破,外汇市场参与者将逐步扩大到证券交易商、信托、基金等非银行金融机构。随着中国外汇市场的日益发展和活跃,证券交易商的外汇业务进入了一个新的发展阶段。

对于进入资格名单的证券交易商来说,开展结售汇业务不仅是自身业务发展的需要,也是服务客户跨境投融资业务的重要保证,有助于促进公司本币和外币业务的均衡发展,更好地服务于双向资本流动的需求。证券公司还将通过在国内外分销外汇市场来推进自身的国际化发展进程。证券公司可以借此机会增加资产配置类别,丰富自营业务的投资品种和交易模式,推动传统自营固定收益业务向ficc综合业务转型,有利于建立全品种、全币种的综合金融服务平台。

领先的证券公司有明显的优势。

分析师沈万宏远指出,获得结汇和售汇试点资格,意味着证券公司与客户跨境投资和融资更加方便。从长远来看,外汇及外汇衍生品业务是ficc业务的重要组成部分,结汇和售汇资格是国内证券公司成长为世界级投资银行不可或缺的资格。目前,中国证券公司的ficc业务仍处于早期发展阶段,未来依赖外汇业务的产品创造空间将进一步开放,这将更有利于擅长交易和创造产品的领先证券公司。借鉴世界级投资银行的经验,从合约价值来看,高盛衍生金融工具的名义本金在2018年达到42.37万亿美元,其中6.72万亿美元为货币名义本金。同期,中信衍生金融工具名义本金为1万亿元,约占高盛的0.3%,货币工具名义本金为637亿元,约占高盛的0.1%。有很大的发展空间。

中银国际分析师也指出,这将直接帮助证券公司自身或客户开展海外投融资等业务。同时,也将加强证券公司ficc业务中的薄弱环节--外汇业务。在产品创造和产品组合丰富方面,它将为证券公司提供更多的选择,这将有助于证券公司,特别是领先的证券公司,提高其在资本市场的定位。

业内人士指出,目前,《中国日报》已经反映出证券公司资本利用能力的差异。最近,监管部门增加了证券公司的短期融资券数量,发行了金融债券。领先证券公司的债务边际成本有所下降,资本利用率有所提高,领先证券公司的roa有所提高。然而,资本市场改革和行业优惠政策仍在继续实施,领先的证券公司预计将继续受益。

资料来源:公共证券新闻

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