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把握优质股补涨 迎接金秋大丰收

来源:作者:匿名 | 时间:2019-10-19 14:15:09

立足基本面挖掘具有优质潜力的个股,代表了未来a股“机构化”的发展方向,也是把握“金秋大丰收”的关键所在。笔者认为,近期把握优质股的补涨机会是具有较高性价比、攻守兼顾的较好策略。在波动回调中分散布局,通   

从“岛状反转”的危机到本周第5行的阳光明媚,a股在过去一个月左右经历了从不安到乐观的转变。从长期来看,自5月6日以来,上证综指已经震荡了四个多月。它痴迷于预测该指数的短期涨跌,并做出投资决策。经常很容易陷入上下追逐和两边挨打的困境。从盘面趋势不难看出,随着管理“工具箱”的打开,逐步到位的政策正在逐步开放a股的任命和监管两个渠道,而全面下调标准的实施为a股的强势提供了最强有力的财务支撑。从近期资本从陆港不断流入北方以及融资余额的不断增加来看,a股已经成为国内外资本资产配置的焦点。只有那些坚信未来市场和价值投资的“两个强大”投资者,才不会错过a股的历史机遇,成为最终赢家。

从长期来看,a股有巨大的机遇,而从短期来看,波段也有更好的机遇。经过四个多月的休养生息,第二波a股的底部已经被完全夯实,“金坑”停留在3000点以下变得越来越短。值得一提的是,已运作多年的两只基础广泛的指数基金,即与上证50指数挂钩的50etf(见图1)和与中国证券交易所100指数挂钩的100etf,在本周提前一年达到新高。这两只etf基金是a股低价值蓝筹股的重要代表。他们率先突破了今年的高点,也在一定程度上决定了a股的长期牛市格局。随着市场资金的日益充裕,只要基本面逐渐改善,企业就不会长时间缺席本轮市场。立足基本面,挖掘高质量潜力的个股,代表了a股未来“制度化”的发展方向,也是把握“黄金收获”的关键。

作者认为,抓住溢价股在不久的将来上涨的机会,是一种更好的策略,具有高成本效益和进攻与防守两方面的考虑。随着入场费的不断增加,原有市场上出现了一些估值低、基本面稳定、股价表现不明显的公司。有很好的估价修复机会。反复的向上攻击将给投资者带来大量的操作机会。尤其是在消费大、科技含量高、个别股票甚至有点“太高太少”的时候,挖掘底部优质股票有望成为新资本进入市场的关键目标。

这些有潜力弥补通胀的高质量股票大多属于传统行业和周期性行业。在市场普遍预期中国经济增长率下降的背景下,这些公司的估值较低。然而,低估值背后的悲观预期是否已成为现实,需要进一步研究。如果悲观预期没有实现,上市公司的基本面依然稳定良好,那么在市场资金逐渐充盈的背景下,它们肯定会重新获得认可,出现估值修复的局面。最典型的例子是煤炭行业,其净利润率超过40%,收入低于10倍的公司超过一半。该行业的整体估值仅次于银行股,这充分反映了市场的悲观预期。然而,从今年上半年的情况来看,许多煤炭股的表现并没有下降,而是上升了。兖州煤业中国日报推出10元10元的丰厚现金分红,以吸引市场的关注。股价迅速升至净资产以上,h股同时上涨。对于那些与兖州煤业相似、在过去10年中估值和股价在底部地区较低的品种,它们都有很好的通胀潜力。笔者重点观察的品种有西山煤电、恒源煤电、开滦股份等。

第二类是在金融领域有股权参与和升值潜力的公司。在大型金融行业中,证券经纪行业被认为具有最大的灵活性,两家公司近期登陆a股的期货行业潜力不容低估。与这些“中奖号码”相比,一些持有大量证券公司或期货股票的上市公司相对来说是不为人知的“黑牌”。随着市场的进一步发展,它们也有望成为资金参与补充的关键目标。例如,在期货行业,在新三板上市的永安期货的表现优于已经在a股上市的南华期货和丽塔期货(Rita futures)。最近,新三板的交易价格也经历了一定的上涨后,两个期货股票上市。如果a股将来上市,已经参股的上市公司将成为实质性受益者。从永安期货的前十大股东来看,财通证券、浙江江东坊和中国产品大学都在名单上,财通证券包括永安期货的0.1224股和浙江东方的0.1459股,都有一定的关注价值。

与期货相比,虽然参股证券公司的“广发三姐”已经上市多年,没有类似新股上市持续飙升的巨额利润,但这三家公司的“股票含量”更高,估值更低,重新发现价值的确定性更大。其中,吉林敖东是广发证券的最大股东,其股份数量甚至超过公司目前的总股本。每股包含广发证券1.0796股。同时,公司的主营业务也做得很好。在可转换债券的推动下,未来股价对净资产的回收也是一个高概率事件。辽宁成达和中山上市公司的股份包括广发证券0.8169股和0.464股。其中,辽宁成达还持有预计拆分上市的新三板优质公司和成达生物公司2.27亿股,是公司最大股东。需要探索资产的潜在重估价值。

商业链是进攻型和防御型的结合。在近年来呼叫者蓬勃发展的背景下,传统商业连锁行业的估值被压低,成为被市场忽视的边缘品种,但这并不意味着其价值已经消失。近年来,阿里巴巴利用其子公司收购新华渡和三江购物,这表明线上线下整合有望成为未来新的商业模式,并为商业股票注入新的动力。然而,由于历史原因,一些大城市的商业股票位于黄金地段。他们的账面净资产被低估了。未来的转型升级和并购还有很大的想象空间。特别是在沪深等地国有企业改革不断深化的背景下,相关地区的商业股票除了价值重估外,还有出售壳资源、注入新产业的想象空间。作者重点观察的品种有新世界、豫园股票、杭州解百和白光股票。

在波动性修正中展开,通过板块旋转扩大利润率,并使指数上升空间从200点扩大到500点,这将不是一个梦想。通过做好高质量库存的补充工作,在金秋获得大丰收将不是一个梦想。作者认为,上证综指今年低于3180点,是弥补高质量股市下跌的好时机。接近每周3180点向下通道压力线后,将进行位置控制以锁定胜利(见图2)。

(来源:红色周刊证券市场)

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本文来源于《红色周刊》证券市场

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